Новости форекс

EUR/USD 2 мая. Медведи готовятся к движению к предыдущему минимуму

По Евродоллару в долгосрочной перспективе предполагается развитие волны связки X, она принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена разметка финальной действующей волны [Y], которая имеет сложную внутреннюю структуру. По всей видимости, волна [Y] завершится в форме двойной комбинации зигзагов (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) завершена в форме двойного зигзага меньшего волнового уровня. Волна связка (X) приняла форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас может формироваться заключительная действующая волна (Y), которая, как и (W), будет состоять из трех подволн W-X-Y. Первые две подволны W-X уже закончены. В процессе разработки находится медвежья подволна Y. Внутри волны Y ожидается завершение коррекционной волны Y, после которой цена может отправиться вниз в импульсе [C] в направлении минимума 1.0447.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций!Торговые рекомендации: Sell 1.0702, takeprofit 1.0447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 2 мая. Эфир следует за Биткоином!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре ETH/USD продолжается развитие глобального бычьего тренда. На последнем участке графика формируется коррекция (4) в составе большого бычьего импульса. Скорее всего, данная коррекция может принять форму двойного зигзага W-X-Y.Действующая волна W и волна связка X полностью закончены. Сейчас может строиться последняя действующая волна Y, которая похожа на стандартный трехволновый зигзаг [A]-[B]-[C]. Импульс [A] и коррекция [B] уже полностью закончены.Вполне возможно, что заключительная подволна Y завершится в области уровня 2724.74. Дойдя до указанной отметки, рынок может развернуться и начать строить новую бычью волну. В силу того, что вскоре направление тренда изменится, можно остаться вне рынка и начать открывать позиции с началом нового тренда. Либо рассмотреть небольшие сделки с тейк-профитом на уровне 2724.74.Торговые рекомендации: Sell 2994.61, takeprofit 2724.74Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Паритета не будет. Новая цель – 1,08

Тех, кто надеялся, что курс евро выстрелит после вчерашнего заявления главы ФРС, ждет разочарование. Уже сегодня мы видим, как евро возвращается туда, откуда пришел. Пауэлл своим комментарием позволит евро удариться о потолок и почувствовать наличие крыльев, не более того. Впрочем, впереди у доллара еще одно испытание – пейроллы. Посмотрим, есть ли у евро надежда на еще один рывок вверх. Возможно, это станет намеком на скорое ралли. На фоне увеличившихся ожиданий рынка относительно возможного повышения ставок Пауэлл отметил: «Я считаю маловероятным, что следующим изменением ставки будет ее повышение. Скорее всего, этого не произойдет». Пара EUR/USD достигла пика 1,0732, но затем рост угас, поскольку общая ситуация с процентными ставками в США осталась без изменений. В преддверии майского заседания FOMC вероятность того, что следующий шаг будет направлен на повышение ставки, возросла до примерно 20%. Тем не менее ожидается, что первое снижение ставок произойдет в декабре. На текущий момент базовый сценарий остается неизменным, что сдерживает ослабление доллара и ограничивает рост курса евро из-за коррекции по Фибоначчи на уровне 23,6% после продаж в 2024 году. Ралли доллара, безусловно, приостановилось, однако рынок воздерживается от повышения курса евро перед выходом завтрашнего отчета о занятости в США, который приобрел особую значимость после последних заявлений ФРС, акцентирующих внимание на данных. «Было очевидно, что ФРС охотно снизила бы ставки, если бы видела для этого хоть малейшую возможность», – считают в ING. Исходя из произошедших событий, дискуссии о возможном падении курса евро к доллару до паритета стали менее актуальны. Также стоит учесть признаки того, что ЕЦБ не будет слишком агрессивно сокращать ставки в этом году. «Мы видим несколько показателей среднесрочной справедливой стоимости EUR/USD около 1,0800, и факторы, которые могли бы значительно изменить эту оценку, ослабевают. Одним из таких факторов являются цены на энергоносители, где относительное спокойствие на Ближнем Востоке позволило ценам на нефть вернуться к уровням середины марта», – пишут в ING. Между тем в Goldman Sachs подтвердили свои ранее выдвинутые прогнозы относительно процентных ставок в США по итогам майского заседания FOMC. Первое снижение ставок ожидается в июле, за которым последует еще одно в ноябре. Такой прогноз обусловлен тем, что Джером Пауэлл не предоставил новой информации о сроках возможного снижения ставок, но сохранял умеренно оптимистичный настрой по отношению к инфляции. Он не кажется обеспокоенным недавним всплеском инфляции в первом квартале и акцентировал внимание на стабильном росте заработных плат и отсутствии признаков возобновления инфляционного давления. Пауэлл также подчеркнул, что инфляция вероятно будет отставать от уже проведенных повышений ставок ФРС, выражая уверенность в дальнейшем замедлении темпов инфляции. В UBS Global Wealth Management также продолжают придерживаться своего базового сценария о двух снижениях ставки ФРС на 25 базисных пунктов в 2024 году, начиная, вероятно, с сентября. «Считаем, что текущие экономические условия подходят для мягкой посадки экономики в этом году, хотя и не без непредвиденных препятствий, как было в апреле», – пишут аналитики. Если эти прогнозы окажутся точными, рыночные цены могут начать двигаться в направлении, противоположном укреплению доллара, увеличивая ожидания по снижению ставки. Однако для подтверждения этой тенденции данные за май должны выйти ниже ожидаемых. Первый проверочный этап пройдет уже в пятницу, когда будет опубликован отчет по рынку труда США.Надежда есть, но мало Отчет ADP подогревает ожидания сильной пятничной статистики по труду (NFP). ADP о рынке труда США за апрель показал создание 192 тыс. новых рабочих мест, что выше среднего прогноза аналитиков в 179 тыс. и следует за мартовским показателем в 208 тыс. (который был пересмотрен с 184 тыс.). Темпы роста заработной платы замедлились до 5% в годовом выражении с 5,1% месяцем ранее, но остаются относительно высокими на фоне сильной занятости и впечатляющих темпов создания новых рабочих мест в историческом сравнении. В отчете также отмечена слабость в информационном секторе, который показал сокращение рабочих мест и замедление роста зарплат. Среди компаний, наибольший вклад в создание новых рабочих мест (+98 тыс.) внесли крупные компании, насчитывающие более 500 сотрудников. В отдельных отраслях вызывает удивление рост числа рабочих мест в строительстве на 35 тыс., что является значительным показателем для отрасли, занимающей всего 5% от общей численности рабочей силы. В секторе услуг по-прежнему лидирует направление «отдых и гостеприимство», где было создано 56 тыс. рабочих мест. Сегодня стало известно, что заявки на пособие по безработице в США остаются на 2-месячном минимуме. Число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 208 тыс., что значительно ниже рыночных ожиданий 212 тыс. Индекс доллара Несмотря на давление продаж, минимальный порог в 105,50 удерживается, преодолев три неудачные попытки прорыва в последние две недели. Долларовые быки активно скупают на данных уровнях, что указывает на наличие сильной поддержки. Возможно, скоро мы увидим решающий прорыв, если быки отступят и позволят индексу снизиться, или если продавцы уступят, осознав, что индекс готов к подъему. Для возобновления восходящего тренда DXY необходимо закрыть день выше уровня 105,88, который считается ключевым с марта 2023 года. За этим следует стремление к достижению максимума 16 апреля на уровне 106,52. Если движение вверх продолжится, индекс может столкнуться с сопротивлением на отметке 107,35, максимуме 3 октября. Если же индекс снизится, следует обратить внимание на уровни поддержки 105,12 и 104,60, а также на 55-дневную и 200-дневную простые скользящие средние (SMA), которые находятся на отметках 104,40 и 104,10 соответственно. В случае, если эти уровни не выдержат, следующей значимой поддержкой станет 100-дневная SMA, расположенная около 103,75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin падает из-за слабой структуры рынка

После халвинга цены на Bitcoin начали консолидироваться, и по мнению аналитиков, этот процесс может продлиться до двух месяцев. Хотя в день халвинга цена достигала уровня около $64 000 и даже временно поднималась выше $67 000, после этого она постепенно снижалась, опускаясь ниже $57 000 1 мая. В настоящее время цена составляет $57 362, что говорит о снижении на 17% за последний месяц. Это движение отражает ожидание волатильной консолидации в ближайшей перспективе.Эстафету роста перенимают альткоиныПадение цены Bitcoin сопровождается ростом альтернативных криптовалют. В своем последнем отчете аналитики криптобиржи Bitfinex прогнозируют торговлю Bitcoin в диапазоне с колебаниями в $10 000 в обе стороны, объясняя это увеличившимся интересом инвесторов к альткоинам после халвинга. Они предсказывают, что положительное влияние сокращения предложения Bitcoin проявится в более поздние месяцы, особенно при улучшении экономической ситуации и избежании рецессии.Другие аналитики также считают, что инвестиции в альтернативные криптовалюты остаются более выгодными, поскольку они предлагают потенциально более высокую доходность.Технический анализ показывает снижение доли рынка Bitcoin, с акцентом на альтернативных криптовалютах, особенно на Эфире (ETH), который превзошел Bitcoin по прибыли в течение двух последовательных недель. Этот тренд связан с сокращением предложения Bitcoin, так как снижение роста предложения увеличивает интерес инвесторов к альткоинам.Помимо этого, анализ цепочки блоков указывает на постепенное сокращение кредитного плеча в фьючерсах на Bitcoin с рекордных уровней, что дополнительно способствует консолидации.Недавнее падение цен на Bitcoin было, по мнению экспертов, ожидаемым в свете общего спада на фондовом рынке и экономической нестабильности. Некоторые аналитики предвидели это снижение после последнего халвинга Bitcoin, среди которых JPMorgan прогнозировал потенциальное падение до $42 000 в марте 2024 года.Однако генеральный директор 10x Research Маркус Тилен предполагает, что цена Bitcoin может упасть до $52 000 из-за замедления притока средств в биржевые фонды (ETF), что стало основной причиной замедления последнего ралли. В целом, несмотря на то, что Bitcoin остается ведущим индикатором рынка криптовалют, аналитики ожидают, что альтернативные криптовалюты продолжат набирать популярность в ближайшие месяцы.Маркус Тилен: причина падения - в слабой структуре рынкаМаркус Тилен, один из ведущих криптоаналитиков, в четверг заявил, что коррекция цен на Bitcoin ожидается на фоне слабой структуры рынка. Тилен предсказал крах Bitcoin в диапазоне 52 000–55 000, а цена BTC упала до минимума в 56 552 доллара из-за колебаний ставок ФРС. Маркус Тилен, генеральный директор крипто-исследовательской компании 10x Research, указал на индикатор, предсказывающий падение цены BTC до 30 000 долларов. В новом отчете для клиентов он сообщил, что их клиенты закрыли длинные позиции по цене 68 300, а некоторые даже открыли короткую позицию по цене Bitcoin.«Мы ожидали серьезной коррекции Bitcoin. Были все признаки того, что бычий рынок Bitcoin теряет импульс. Теперь все задаются вопросом, насколько крутым будет падение», — добавил он.Текущая ситуация на рынке Bitcoin весьма интригует, поскольку цена BTC в настоящее время колеблется в районе средней цены покупки покупателей спотовых Bitcoin-ETF и варьируется примерно от 57 000 до 58 000 долларов США. Средний покупатель Bitcoin-ETF сейчас находится под водой, и институциональные инвесторы изо всех сил пытаются оправдать выделение большего капитала в Bitcoin-ETF.Без немедленного катализатора, несмотря лидирующую позицию BlackRock, портфельные менеджеры задаются вопросом об ограничениях риска Bitcoin-ETF, поскольку инвесторы терпят небольшие убытки. Спотовый Bitcoin-ETF в среду пережил худшую распродажу на сумму 550 миллионов долларов, при этом отток средств продолжался ежедневно.В свою очередь генеральный директор CryptoQuant Ку Ён Джу заявил, что новые Bitcoin-киты и покупатели спотовых ETF теперь находятся под водой. Он предсказывает максимальную боль около уровня в 51 000 долларов, но предлагает покупать на падении, поскольку это может быть редкий шанс победить китов TradFi.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор американской нефти WTI

Нефть. Падение с перевыполнением  Фундаментальный взгляд Рост запасов нефти как в системе трубопроводов США, так и в Кушинге (порт США, где заканчиваются поставочные фьючерсы по WTI),...

FIBO Group, 5 часов назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD. 2 мая. Финальный аккорд для доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 400-500 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы не могут взять отметку 50,0% по Фибоначчи Курс инструмента GBP/USD в течение четверга вновь практически не изменился. Если спрос на европейскую валюту по чуть-чуть снижается, то на британскую – нет. Для британца остается непреодолимой преградой отметка 50,0% по Фибоначчи, выше которой инструмент находится уже несколько дней подряд. Сегодня новостной фон в Великобритании отсутствовал, а в США – был очень слабым. Следовательно, сегодня не стоит ожидать сильных изменений курса. Однако завтра новостная картина будет совсем иной. Отчет по безработице, отчет Nonfarm Payrolls, индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Эти три отчета могут либо помочь рынку выполнить удачную попытку прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи, либо же оставят инструмент выше нее. Во втором случае продолжение построения волны 3 или с опять будет отложено на неопределенный срок. Безусловно, я бы хотел как можно более быстрого перехода инструмента к снижению, так как любая задержка – это время, когда работать с инструментом не имеет смысла. Если прогноз говорит о падении, но падения нет, то покупать не имеет смысла(так как прогноз противоположный), а продавать нет смысла, потому что курс не снижается. Однако завтра американские отчеты все же могут оказаться сильнее ожиданий рынка. Если не завтра, то на следующей неделе падение может возобновиться. Несмотря на то, что продавцы достаточно слабы сейчас, покупатели тоже не могут перейти к построению повышательной волны, которая бы поломала всю текущую волновую разметку. Следовательно, нужно продолжать ждать прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 мая. Рынок спокойно воспринял заседание FOMC. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро не понял сигналов ФРС

ФРС решила запастись терпением. Об этом недвусмысленно заявил Джером Пауэлл. В отличие от предыдущих встреч FOMC, когда он утверждал, что ставка по федеральным фондам будет понижена в какой-то момент времени в 2024, на этот раз все было иначе. Председатель Федрезерва не знает, когда именно это случится. Он начал ставить условия для ослабления денежно-кредитной политики. Например, в случае слишком сильного роста безработицы. Однако реакция EUR/USD удивила. Рынки подходили к заседанию FOMC с чувством страха. Гуляли слухи, что неудовлетворенная ускорением инфляции и ослаблением финансовых условий ФРС сделает «ястребиный» разворот. Либо Джером Пауэлл прямо заявит о возможности повышения ставок, либо сделает это косвенно. Например, при помощи объявления о неактуальности мартовских прогнозов о трех актах монетарной экспансии. Ничего из этого не произошло. Напротив, заявление председателя Федрезерва, что ужесточение денежно-кредитной политики маловероятно, спровоцировало ралли акций и падение доходности облигаций. На таком фоне EUR/USD сумела подрасти. Реакция S&P 500 и доходности казначейских облигаций США на заседание ФРСОднако праздник на улице «быков» по евро длился недолго. S&P 500 в конечном итоге закрыл день в красной зоне, а доходность американских облигаций выросла. Удержание ставки по федеральным фондам на плато в 5,5% дольше, чем предполагалось, – не очень хорошее известие для рискованных активов. Напротив, убежища, включая доллар США, должны себя чувствовать комфортно. На самом деле Джером Пауэлл не преподнес никаких сюрпризов, а ФРС придерживается позиции, что инфляция будет замедляться. Пусть дорога, по которой она идет, окажется ухабистой. Рынки же опасались, что эта мантра будет заменена на заявление о том, что инфляция стала на якорь 3%. Монетарная политика зависит от данных, поэтому неудивительно, что рост затрат на оплату труда до максимальных отметок за год позволил «медведям» по EUR/USD атаковать. Динамика затрат на оплату труда в СШАТеперь инвесторы ждут откровений от американского рынка труда. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, занятость в апреле вырастет на 240 тыс., безработица останется на отметке 3,8%. Вполне приличная статистика, которая позволит ФРС и дальше сидеть сложа руки. В Китае есть пословица, что, если ничего не делать, все может произойти само по себе. Вероятно, на это и рассчитывает Федрезерв. Пассивность – неплохое лекарство от ошибок. Снизь он ставку по федеральным фондам, инфляция могла разогнаться, повысь – экономика утонет в рецессии. Лучше просто понаблюдать за происходящими событиями. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в зоне скопления динамических сопротивлений-поддержек в виде скользящих средних. Возвращение котировок выше пивот-уровня 1,072 усилит риски отката вверх. Напротив, падение евро ниже $1,069 и 1,065 позволит рассчитывать на продолжение южного похода в направлении $1,06 и $1,05.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 мая. Рынок спокойно воспринял заседание FOMC

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Причем отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Спрос на доллар начал расти, но медленно Курс инструмента EUR/USD в четверг немного снизился после того, как в среду поднялся на несколько десятков пунктов. Напомню, что вчера вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, о котором мы с моими читателями еще не успели поговорить. Я нарочно говорю о выступлении Пауэлла и не говорю об итогах заседания ФРС, так как никаких важных решений американский регулятор не принял. Зато Джером Пауэлл сообщил, что в ближайшее время ФРС не намерена понижать процентную ставку, так как инфляция в США застопорилась и может пройти достаточно много времени прежде, чем индекс потребительских цен достигнет целевой отметки или хотя бы начнет приближаться к ней. По большому счету, такое заявление лишь подтверждает те предположения, которые я неоднократно озвучивал ранее. А именно: ФРС не будет приступать к смягчению денежно-кредитной политики, как бы рынок этого не хотел и как бы рынок этого не ждал, до тех пор, пока инфляция не опустится хотя бы до 2,5%. Так как в ближайшем будущем ничего подобного не предвидится, то и без Джерома Пауэлла можно было понять, переход к более «голубиной» политике – это не ближняя перспектива. Следовательно, расти американской валюте ничего не мешает в ближайшие недели и месяцы. Я по-прежнему ожидаю снижению инструмента и рассматриваю продажи. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 02.05.2024

Наши предыдущие прогнозы на рост USD/CHF оправдались (см. обзоры «USD/CHF: торговые сценарии на 08.04.2024», «USD/CHF: торговые сценарии на 15.04.2024»). Цена продолжает расти, в то время как пара USD/CHF остаётся торговаться в зоне среднесрочного бычьего рынка. USD/CHF пробила в середине марта важный среднесрочный уровень сопротивления 0.8850 и достигла вчера максимума с октября 0.9223. Сегодня USD/CHF снизилась после публикации утром данных по инфляции в Швейцарии (см. наш сегодняшний обзор «USD/CHF: в условиях бычьего тренда»). Цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.9139 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и достигла локальной поддержки на «круглой» отметке 0.9100. Цена еще может по инерции снизиться в сторону поддержек на уровнях 0.9085, 0.9055 (ЕМА200 на 4-часовом графики). Однако, учитывая общий восходящий тренд, от текущих отметок и вблизи уровней поддержки 0.9100, 0.9085, 0.9055 логично нарастить длинные позиции, не забывая, однако, про ограничительные стопы. В нашем случае – это ниже отметки 0.9050. В нашем основном сценарии ожидаем роста USD/CHF к ключевому сопротивлению на отметках 0.9195 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9200. Прорыв этих отметок может обусловить выход USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка и рост в сторону уровня сопротивления 1.0200 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего стратегический бычий рынок от медвежьего. Первым сигналом здесь мог бы стать пробой зоны сопротивления на уровнях 0.9140, 0.9150. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления коротких позиций мог бы стать пробой уровня поддержки 0.9085, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.9055 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Целями снижения могли бы стать в этом случае отметки вблизи уровня 0.8915 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой вернет USD/CHF в зону среднесрочного медвежьего рынка, вновь сделав предпочтительными короткие позиции. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9100, 0.9085, 0.9055, 0.9000, 0.8915, 0.8900, 0.8880, 0.8855, 0.8800 Уровни сопротивления: 0.9140, 0.9150, 0.9195, 0.9200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.9080. Stop-Loss 0.9160. Цели 0.9055, 0.9000, 0.8915, 0.8900, 0.8880, 0.8855, 0.8800 Основной сценарий: Buy Stop 0.9160. Stop-Loss 0.9080. Цели 0.9195, 0.9200, 0.9300, 1.0000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв перешел в режим «поживём – увидим»

По итогам майского заседания ФРС вероятность смягчения монетарной политики в июне снизилась до 8%, согласно данным CME FedWatch Tool. Вероятность сохранения статус-кво на июльской встрече возросла почти до 80%. А вот сентябрьские перспективы рынок теперь оценивает как 50/50, хотя ещё в начале недели вероятность снижения ставки в начале осени оценивалась всего в 30%. По большому счёту, этим и объясняется негативная реакция долларовых быков на итоги майского заседания. Всему виной – «недостаточная ястребиность» Федрезерва, который не оправдал ожидания (завышенные ожидания) продавцов eur/usd. Эти «обвинения» носят необоснованный характер: регулятор озвучил весьма ястребиные мессиджи, адекватно отреагировав на последние макроэкономические отчёты. Центробанк дал понять, что не станет снижать процентную ставку до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню. Но при этом ЦБ не стал исключать снижение ставки в рамках текущего года, хотя валютные стратеги ряда крупных банков (среди которых Bank of America) ранее допускали сохранение статус-кво в течение всего 2024 года. Также Федрезерв фактически исключил реализацию наиболее ястребиного сценария, предполагающего повышение процентной ставки. Другими словами, озвученные ФРС сигналы оказались не такими ястребиными, как ожидалось, поэтому доллар и не стал бенефициаром майского заседания. Тем не менее формулировки сопроводительного заявления де-факто ужесточились, как и риторика Джерома Пауэлла. Так, в итоговом коммюнике появилась фраза о том, что Комитет «не считает целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не обретёт уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к двухпроцентной отметке». При этом члены ФРС признали, что в последние месяцы отсутствует прогресс в достижении этой цели. Также в тексте ЦБ указывается, что регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. Начиная со следующего месяца Комитет замедлит темпы сокращения своих запасов ценных бумаг путём снижения ежемесячного лимита погашения с 60 миллиардов до 25 миллиардов долларов, чтобы снизить риск сбоев на рынках финансирования. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл также посетовал на высокий уровень инфляции, отметив при этом, что с конца прошлого года инфляция в сегментах товаров и жилья «была выше, чем ожидалось». Глава ФРС предположил, что до конца года инфляционные показатели пойдут на спад, но его уверенность в этом «стала ниже, чем была ранее». Он отметил, что Федрезерв, как правило, не реагирует на «ухабы», то есть когда макроэкономические показатели выбиваются из колеи среднесрочно – в течение одного или двух месяцев. Но в данном случае, по словам Пауэлла, речь идет уже о целом квартале, когда инфляция находится выше прогнозных уровней. «Это тревожный сигнал», - сказал глава Федрезерва. В этом контексте он добавил, что ограничительная монетарная политика хоть и делает свою работу, но «ей нужно больше времени». Сколько именно времени это займет – будет зависеть от поступающих данных. И вот последняя фраза без всяких сомнений является ключевой. Это краеугольный камень майского заседания. Рынок, на мой взгляд, недооценил значимость этих слов, хотя озвученная позиция позволяет доллару усиливать свои позиции с каждым последующим релизом в сфере инфляции или рынка труда – если, конечно, эти релизы будут отражать восходящую динамику. Например, уже завтра, 3 мая, в Штатах опубликуют апрельские Нонфармы, которые обещают быть достаточно сильными (250 тысяч созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе + снижение безработицы до 3,7%). Перегретый рынок труда – это еще один якорь для ФРС, препятствующий смягчению монетарной политики. Как метко подметили экономисты Bank of America, американский регулятор перешёл в режим «поживём – увидим». Если инфляция будет ускоряться или хотя бы держаться на текущем уровне, сроки снижения ставки будут откладываться все дальше и дальше. Напомню, что в конце прошлого года рынок был уверен в том, что ФРС решится на этот шаг в марте. Затем ожидания сместились на июнь, и вот теперь – на сентябрь (по другим оценкам – декабрь). Поэтому доллар всё ещё сохраняет потенциал роста, несмотря на «недостаточно ястребиные» итоги майской встречи. Таким образом, на мой взгляд, длинные позиции по паре eur/usd по-прежнему выглядят крайне рискованно: каких-либо веских оснований для устойчивого и масштабного роста цены на данный момент нет. Несмотря на негативную реакцию гринбека, покупатели так и не смогли покинуть диапазон 1,0650 – 1,0750, в рамках которого пара торгуется уже вторую неделю подряд. Поэтому на коррекционных всплесках целесообразно рассматривать продажи с основными целями 1,0700 и 1,0650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: в условиях бычьего тренда

Доллар вновь начал расти в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии, в том числе против основных европейских валют. Однако из этой общей динами выбивается пара USD/CHF: она снижается после публикации утром швейцарских индексов потребительских цен. Как следует из представленного Федеральным офисом статистики Швейцарии отчета, инфляция ускорилась в стране в апреле на +0,3% (+1,4% в годовом выражении). В предыдущем отчетном месяце (в марте) потребительская инфляция показала нулевую динамику, но выросла на +1,2% в годовом выражении. Ускорение инфляции, несмотря на то что она остаётся на минимальных значениях, близких к нулю, и ниже целевого уровня НБШ, придало франку бычий импульс: он укрепился на валютном рынке, в том числе и против доллара. Пара USD/CHF сразу после этой публикации упала на 60 пунктов, достигнув 2-недельного минимума вблизи отметки 0.9085. Тем не менее рассчитывать на более глубокое падение пары пока что не приходиться. На заседании 22 марта Национальный банк Швейцарии первым среди крупнейших мировых ЦБ перешёл к смягчению монетарной политики, понизив процентную ставку на 0,25%, до 1,50%. Как следует из сопутствующих заявлений со стороны НБШ, франк вновь считается переоцененным, а это означает, что вероятны как последующие понижения процентной ставки, так и валютные интервенции с целью его ослабления. В руководстве НБШ также отметили, что корректировка процентной ставки стала возможной, так как инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF Теперь, согласно предварительным оценкам экономистов НБ Швейцарии, индекс потребительских цен в этом году составит +1,4%, в 2025 году +1,2%, а в 2026 году +1,1%. Целевой показатель Центробанка Швейцарии составляет 2%, и экономисты считают снижение ставок НБШ в июне и сентябре вполне вероятным. Это может привести к новому витку ослабления франка, а также к росту пары USD/CHF, где доллар имеет все шансы для укрепления и сохранения спроса на него, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы». Отметим также, что сегодня одновременно с швейцарскими индексами CPI были опубликованы данные по объему розничной торговли в Швейцарии, а они указали на замедление данного секторе национальной экономики (-0,1% в марте против прогноза в +0,2% и такого же предыдущего значения). Этот экономический индикатор отслеживает уровень потребительского спроса и является важнейшим показателем, влияющим на рынок и котировки национальной валюты. Он также является косвенным индикатором инфляции, представляя таким образом интерес как для ЦБ страны, так и для участников рынка. В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для национальной валюты, а низкое значение и ухудшение показателя – негативным фактором. Другими словами, сегодняшнее снижение пары USD/CHF может стать хорошей возможностью для ее покупателей, чтобы открыть новые длинные позиции. Сигналом же может стать сегодняшняя публикация еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице, при условии если они окажутся лучше предыдущих и прогнозных значений. *) см. Экономический календарь **) подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CHF: торговые сценарии на 02.05.2024»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500 попался в сети ФРС

Фондовый рынок бурно отреагировал на итоги заседания ФРС. Слова Джерома Пауэлла о том, что он не видит на горизонте повышения ставки по федеральным фондам, позволили S&P 500 вырасти на фоне падения доходности казначейских облигаций и ослабления доллара США. Однако затем инвесторы переосмыслили заявление председателя Федрезерва. Центробанк комфортно себя чувствует в текущей позиции, он не намерен ослаблять денежно-кредитную политику. И это обстоятельство стало настоящим ударом для акций. На самом деле американские горки широкого фондового индекса были предсказуемы. В частности, рынок опционов рассчитывал на его самую бурную реакцию с марта 2023 в ответ на оглашение результатов FOMC. Внимание инвесторов вновь привлекают ставки, а не сильная корпоративная отчетность или экономический рост. А в таких условиях коррекция выглядит весьма вероятной. Динамика S&P 500 и ставки ФРСPNC Institutional Asset Management отмечает, что S&P 500 растет без отката на 10% и более уже 137 торговых дней. Это, конечно, меньше, чем средний показатель 172 с начала 1928, однако за последние полгода фондовый индекс подскочил на 24%. Это является одним из аргументов в пользу коррекции. По данным FactSet, форвардное соотношение цены к прибыли на следующие 12 месяцев составляет 20, что превышает 5-летнее среднее в 19,1 и 10-летнее среднее – в 17,8. С другой стороны, старая инвестиционная пословица «продать в мае и уйти», что подразумевает наибольшую эффективность операций с долевыми ценными бумагами в ноябре-апреле, не совсем верна. По данным Fundstrat, за последние четыре десятилетия акции выросли в мае в 77% случаев. Если S&P 500 закрывал первый квартал в зеленой зоне, как в 2024, этот показатель повышался до 83%. Любопытно, что в январе-марте широкий фондовый индекс и доллар США шли в одной упряжке. Это было обусловлено силой американской экономики. Однако замедление ВВП в первом квартале до 1,6% заставило инвесторов переосмыслить взгляды на влияние на рынок акций ставки по федеральным фондам. Точнее, ее предполагаемой траектории. Динамика S&P 500 и доллара СШАЕсли в котировках долларовых пар уже заложен фактор меньших масштабов монетарной экспансии, то широкий фондовый индекс это пока учитывает не в полной мере. Неудивительно, что инвесторы волновались по поводу потенциального «ястребиного» разворота ФРС на заседании 30 апреля – 1 мая. Если бы Джером Пауэлл не исключил повышения ставок, это стало бы настоящим шоком для S&P 500. Впрочем, и удержание их на плато 5,5% ничего хорошего «быкам» не сулит. Технически на дневном графике широкого фондового индекса набирает обороты коррекционное движение. Продажи S&P 500 на росте с последующим отбоем от сопротивления на 5120 позволили идеально нарастить короткие позиции. Трюк со шляпой можно повторить в случае отыгрыша бара с длинной верхней тенью. Она свидетельствует о слабости «быков». В качестве целевых ориентиров по шортам выступают отметки 4900 и 4830. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.05 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. К сожалению, второго теста для покупки доллара от этого уровня я не дождался. Впереди у нас американская статистика, способная раскачать рынок, который слегка подвис после вчерашней сумасшедшей волатильности. Цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли могут заставить пару довольно неплохо провалиться, но при условии, что данные сильно разочаруют. Хорошая статистика – повод покупать доллар и снова продавать иену по тренду. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.04 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.04 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.39 и 156.04.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.99 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.40, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.99 и 154.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Сегодняшняя европейская торговая сессия началась с укрепления доллара после его падения в конце вчерашней американской торговой сессии и после того, как в ходе пресс-конференции глава ФРС Пауэлл заявил, что следующее повышение процентной ставки маловероятно. "Чтобы повысить ставку, мы должны увидеть доказательства того, что политика не является достаточно ограничительной, а мы этого не видим", - сказал Пауэлл. Как известно, по итогам заседания 30 апреля - 1 мая руководители ФРС оставили ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 5,25% - 5,50%. Кроме того, они приняли решение о замедлении темпов сокращения своего баланса (с 1 июня лимит погашения казначейских обязательств будет составлять 25 млрд долларов в месяц против 60 млрд долларов при ожиданиях рынка в 30 млрд). Сокращение объемов портфеля гособлигаций ФРС само по себе является ужесточением кредитно-денежной политики. Выкупая облигации, ФРС снижает их стоимость. При этом доходность гособлигаций растет. Однако, сам факт замедления этого процесса уже был сочтен инвесторами как «умеренно-голубиный» сигнал. Несмотря на то, что FOMC «не считает целесообразным снижать целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция устойчиво движется к 2%», и Пауэлл повторил это в своих вчерашних высказываниях ("Мы не считаем целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция приблизится к 2%", и "маловероятно, что следующим шагом монетарной политики будет повышение ставки", - сказал Пауэлл), в целом, инвесторы сочли итоги вчерашнего заседания ФРС как недостаточно «ястребиными», чтобы наращивать длинные позиции по доллару. Снижение доходности американских гособлигаций, начавшееся еще в среду и продолжающееся сегодня, оказывает на доллар дополнительное давление. Однако, утверждать то, что тренд доллара развернулся вниз тоже пока нельзя. Так или иначе, уровень процентных ставок ФРС, в целом, выше уровня процентных ставок других ключевых мировых ЦБ, что само по себе предоставляет доллару преимущество в сравнении с другими мировыми основными валютами. К тому же американская экономика демонстрирует гораздо лучше темпы роста и стабильность, чем другие ключевые экономики мира. Так, в опубликованном несколько часов назад отчете Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста мировой экономики на 2024 год (до 3,1% с ожидавшихся в феврале 2,9%). При этом, прогноз роста экономики США выглядит несколько лучше прогноза роста других ведущих экономик (не считая Китай, Индию, Индонезию). Прогноз роста в 2024 году США 2,6% (ранее 2,1%), прогноз роста Еврозоны 0,7% (ранее 0,6%), прогноз роста Японии 0,5% (ранее 1,0%), прогноз роста Великобритании 0,4% (ранее 0,7%), а рынок труда США «остается сильным». «Спрос на рабочую силу по-прежнему превышает предложение", а «рынок труда остается относительно дефицитным», - также сказал вчера Пауэлл, добавив среди прочих высказываний, что он не исключает, «что у нас (в США) по-прежнему будет сильный экономический рост или рынок труда, а инфляция продолжит снижаться". Другими словами, предпосылки для сохранения спроса на доллар и его устойчивости на валютном рынке все же есть и немалые. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Дальнейшие же действия руководителей ФРС, по признанию Пауэлла, будут определяться макро данными. Этим также будет определяться и вектор динамики доллара как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах. Завтра на рынки и на динамику доллара отложит сильный отпечаток публикация (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными за апрель и в 14:00 – индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. Здесь ожидается рост количества новых рабочих мест, созданных вне с/х на +243 тыс. (против +303 тыс. ранее), стабилизация безработицы на прежнем уровне в 3,8%, соответствующем многолетним минимумам, и коррекция PMI, находящегося в зоне роста, в лучшую сторону, с 51,4 в марте до 52,0 в апреле. На сектор сферы услуг в экономике США приходится около 80% национального ВВП, а данные с рынка труда являются ключевыми (вместе с данными по ВВП и динамике инфляции) для ФРС при определении параметров монетарной политики. Поэтому публикация индексов PMI и отчёта Минтруда США должна вызвать резкий всплеск волатильности на рынке и в котировках доллара, особенно, если данные будут сильно отличаться от прогнозных. Таким образом, эта неделя наполнена важнейшим событиями, которые могут задать тон на рынке и в динамике доллара вплоть до середины месяца, когда 15 мая будут опубликованы американские индексы CPI (также см. наш вчерашний обзор «Доллар: важнейшая неделя. Что дальше?»). Кстати, опубликованный вчера отчёт компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе американской экономики, который часто является предвестником официальных данных от Минтруда США, вышел с весьма позитивными показателями, указавшими на рост занятости в апреле на +190 тыс., лучше прогноза в +175,0 тыс. Предыдущее значение в +184 тыс. в марте при этом было пересмотрено в лучшую сторону, до +208,0 тыс. Эти показатели выше значений, отмечаемых ADP с августа 2023 года, что является позитивным фактором для доллара и предполагает столь же сильный официальный отчет, который, как мы отметили выше, выйдет завтра в 12:30 (GMT). В целом же, пока что сохраняется восходящая динамика доллара и его индекса (#USDX в торговом терминале МТ4). Предпочтительными также остаются длинные позиции. Первым сигналом для их наращивания или возобновления может стать пробой уровней сопротивления 105.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX) и 106.00 с целями вблизи отметок 107.00, 108.00. Пробой локального уровня сопротивления 106.46 станет в этом случае подтверждающим сигналом. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0704 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, и стал ждать повторный тест для реализации сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени обновление 1.0704 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволило реализоваться моим планам, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Данные по производственной активности стран еврозоны ничем особо не порадовали, так как экономика по-прежнему испытывает трудности в этом направлении. Впереди у нас ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все эти показатели вряд ли сильно повлияют на рыночное направление, так что, если покупатели евро себя никак не проявят после выхода статистики, скорей всего давление на пару возрастет. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0763. В точке 1.0763 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США, так как других поводов покупать евро больше не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0694 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0720 и 1.0763.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0694 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0657, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0694 и 1.0657.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2515 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, и стал ждать повторный тест для реализации сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени обновление 1.2515 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволило реализоваться сигналу на покупку, но к моменту написания статьи до крупного роста пары дело так и не дошло. По этой причине я вышел из рынка в расчете получить больше конкретики после данных по США. Впереди у нас ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все эти показатели вряд ли сильно повлияют на рыночное направление, но сформируют некоторое представление о том, как действовать дальше. Плохая статистика – повод продавать доллар и покупать фунт. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2528 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2560 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2560 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США и прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2528 и 1.2560.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2506 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2479, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2528 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2506 и 1.2479.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07550.GBPUSD,- возможно среднесрочно на повышение 1,25760.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение 0,69000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Фунт продавили ниже 1.2521

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2521 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку, что даже вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Однако спустя некоторое время состоялся прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона, что позволило уже зайти в короткие позиции. На момент написания статьи движение вниз составило лишь около 15 пунктов и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании не помогло покупателям удержать рынок под своим контролем. Но впереди нас ждет довольно большой ряд данных по США, в том числе связанный с рынком труда, так что движение обещает быть довольно хорошим. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Плохие показатели – повод покупать фунт, тогда как сильная статистика приведет к дальнейшему снижению пары в район новой поддержки 1.2489, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью возврата к сопротивлению 1.2527, образованному уже в ходе сегодняшних европейских торгов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне плохой статистики - шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2565 – максимума этой недели. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2610, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2489 во второй половине дня, рынок сохранит равновесие. В таком случае покупки поищу в районе 1.2449. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей имеются неплохие шансы продолжить падение пары, но для этого нужно забирать 1.2489. В случае роста GBP/USD после слабых данных по рынку труда США, продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2527. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что приведет к падению GBP/USD в район 1.2489. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2449. Тест этого уровня поставит покупателей в очень опасное положение. Более дальней целью выступит минимум 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2527 во второй половине дня, быки получат возможность на возврат к недельному максимум с движением вверх в район сопротивления 1.2565. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2610 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля вновь наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка, так как в последнее время статистика по Великобритании не радует трейдеров, а риски того, что Федеральная резервная система США объявит о необходимости дальнейшей борьбе с инфляцией, вынуждают вновь покупать американский доллар. В ближайшее время пройдет заседание комитета по денежно-кредитной политики, которое и определит дальнейшее среднесрочное направление пары, так что текущая восходящая коррекция по фунту может быстро подойти к своему концу. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 341 до уровня 48 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 511 до уровня 74 692. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 969.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2489.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Евро покупают в районе 1.0700

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0700 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, однако до крупного роста пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в первой половине дня данные по производственной активности в Германии и других странах еврозоны сумели порадовать, хотя менее крупное сокращение такой себе повод для радости. Но это позволило удержаться евро выше 1.0700, чем могут воспользоваться покупатели во второй половине дня. Однако многое будет зависеть от статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США. Сильные показатели приведут к еще одному снижению и проверке на прочность уровня 1.0700, на который, надежды уже довольно мало. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро еще раз в район крупного сопротивления 1.0751, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0700, что куда более вероятно, давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0653. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро имеются все шансы на падение пары, но для этого нужно забирать 1.0700. Если данные по США окажутся слишком слабые, хотелось бы увидеть проявления продавцов в районе крупного сопротивления 1.0751, до которого в первой половине дня мы так и не добрались. Формирование там ложного пробоя будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0700 – поддержке, протестированной в первой половине дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0653. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597 до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Иена наводит ужас

Валютная интервенция эффективна, когда она проводится вовремя. Япония, похоже, в этом собаку съела. Она второй раз вышла на Forex c масштабными покупками иены против американского доллара на фоне бурного роста рынков после пресс-конференции Джерома Пауэлла после заседания FOMC. Председатель ФРС не стал пугать инвесторов намеками на повышение ставки по федеральным фондам, что опустило доходность казначейских облигаций вниз. Это стало зеленым светом для очередной валютной интервенции официального Токио в паре USD/JPY. Борьба финансовых рынков с центробанками завораживает воображение. Не всегда регуляторы выходят победителями. История Джорджа Сороса, поставившего на колени Банк Англии в 1990-х, до сих пор у всех на слуху. Однако тогда противник финансиста действовал слишком прямолинейно. Сейчас он хитер и изворотлив. Правительство Японии сохраняет молчание по поводу вмешательства в жизнь Forex, и трейдеры должны сами оценивать, произошло ли оно и каковы масштабы. Если в первом случае речь, вероятнее всего, шла о 5 трлн иен, что эквивалентно $35 млрд, во втором сумма могла и увеличиться. Котировки USD/JPY рухнули ниже 153, после чего пара вновь пошла вверх. Динамика USDJPY и валютные интервенцииВ таких условиях держать лонги по доллару США против валюты Страны восходящего солнца крайне опасно. Несмотря на нежелание заместителя министра финансов Масато Канды прямо отвечать на вопрос, был ли мальчик, он утверждает, что Япония будет действовать в любое время, будь по азиатская, европейская или американская сессия Forex. Угроза выглядит основательно, и после двух резких падений USD/JPY спекулянты несколько раз подумают, прежде чем ввязываться в драку. Тем более что валютные интервенции приносят правительству непредвиденную прибыль. Страна приобретала иностранные активы, когда курс иены был меньшим, а сейчас реализовывает их, используя принцип «купи дешевле – продай дороже». Однако вряд ли это держат в уме чиновники Минфина. Фундаментально восходящий тренд по USD/JPY остается в силе. Разница в ставках ФРС и Банка Японии 500 б.п. настолько велика, что деньги продолжают течь из Азии в Северную Америку. Слухи, что Кадзуо Уэда может повысить стоимость заимствований до 0,5% в 2024 и до 1% в 2025, если иена продолжит слабеть, может быть, и не лишены оснований, однако при уровне госдолга 250% от ВВП это может дорого стоить Токио. Обслуживать-то эти долги нужно. Остаются валютные интервенции. Полагаю, что двумя дело не закончится. Хедж-фонды не напуганы и не намерены выбрасывать белый флаг. Напротив, они ставят отложенные ордера пониже, чтобы купить американский доллар подешевле. Полагаю, что такой же стратегией следует пользоваться и рядовому трейдеру. Технически на дневном графике USD/JPY история с резким обвалом пары и ее последующим восстановлением повторилась и напоминает реализацию паттерна Адам и Ева. Имеет смысл поставит лимитные ордера на покупку от уровней 154,0, 153,4 и 152,4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс